Raia Drogasil S.A.: Gráfico semanal de RADL3

No gráfico semanal marcamos os pivôs achados no gráfico mensal. Estamos contando com MM201 (Média Móvel de 201 Períodos), preços pivô em R$72,06; R$65,78 e R$57,66 além de osciladores para marcar este tipo de gráfico, geralmente mais lento (apresenta topos e fundos mais uniformes e em níveis próximos).

A MM201 está em R$57,91; Índice de Força Relativa em 47,65 e portanto está marcando venda, TRIX se aproxima de forma ascendente da média mas ainda não a cruzou (portanto ainda não acusa compra), Estocástico cruzou média em está em declínio portanto também sugere venda. Deixei por fim o Momentum, pois sua incoerência com a curva de candles é que a queda de preços possui diferencial neste indicador bastante forte, o Momentum aponta para um excesso negativo no diferencial de preços, nesses últimos candles.

A conclusão para este gráfico semanal é que não há sugestão de compra, e o Índice de Força Relativa dá o tom que é confirmado pelos outros osciladores. Repetindo, temos venda no IFR (RSI) e Estocástico, TRIX está neutro, próximo da média, mesmo assim se acusasse compra estaria sendo desmentido por dois osciladores (IFR e Estocástico). O Momentum aponta para força de preços durante a queda.

A conclusão é que os preços irão cair, mas então qual a dica ? Para o gráfico semanal (e provavelmente aqueles que pensam em um prazo mais longo), o ideal é observar se há padrão de compra nos preços pivôs “denunciados” neste artigo, a propósito: R$72,06; R$65,78 e R$57,66. Não precisa se prender a detalhes e encare esses preços pivô como regiões.

Raia Drogasil S.A.: Gráfico diário de RADL3

Passando agora para o gráfico diário, essa para aqueles que querem comprar num dia e vender nos dias seguintes, ou tentar observar como o gráfico semanal estará evoluindo. Aqui vemos tendência de baixa nítida com bollinger abrindo, preços oscilando na banda inferior do bollinger e preços cruzando a MM201 para baixo (um sinal possível de LTB, Linha de Tendência de Baixa ou pode ser simplesmente uma corrida para baixo).

Os indicadores aqui mudam, temos o OBV (mede diferencial de volumes entre candles de compra e venda), ADX e MACD. A idéia é simples, o OBV vai me dizer se há consistência nos candles de compra e venda, e o ADX e MACD é para verificar as tendências ou indicação de que o mercado estaria andando de lado.

O padrão MACD mais o ADX apontam para um mercado de lado. MACD cruzando sua média para baixo e já em um nível inferior e ADX em declínio indicando perda de força. Este é o padrão para um mercado de lado. OBV estaria coerente com curva de candles mas não houve continuidade nessa coerência. Repare nos últimos candles de venda que o mesmo sobe. Essa incoerência revela que as compras apresentam mais volume que as vendas, há pressão compradora no nível de preços impedindo a RADL3 de descer mais. A RADL3 no gráfico diário tem bastante indício de andar de lado nesses próximos dias.

Raia Drogasil S.A.: Estratégia intraday para RADL3

Antes de fecharmos (análise no semanal e diário já são suficiente se você quiser fazer um trade na RADL3) vamos para o intraday observar alguma oportunidade, etc. Basicamente a idéia é, a partir da sugestão de um gráfico como o semanal, traçar uma estratégia de compra ou venda a descoberto observando o que acontece no curtíssimo prazo.

Para ações é uma boa estratégia para achar momentos de compra ideal, mas no nosso caso o semanal não sugere compra e vamos adotar o sinal do Índice de Força Relativa que é de venda (sempre que estiver abaixo da média 50, é venda, acima é compra). Um lembrete, para o caso da estratégia no intraday, ignorar sinais de compra ou venda saturada no semanal pois você pode utilizá-la para entrar e sair de um trade dentro do mesmo dia (daytrade).

No caso temos uma corrida curta de baixa e a estratégia consiste em tentar confirmar se há ou não correção de preços. E’ uma idéia bastante rápida e a dica de compra aqui é para se o preço da RADL3 corrigir a corrida de baixa acima de 30%. Aliás, do 50% ao 70% de correção a diferença já será de aproximadamente R$2, calcule com o seu volume habitual e veja o quanto você pode ganhar em algumas horas de trade. Se os preços voltarem para abaixo de 30%, então é stop. Mantenha a cautela.

Palavras finais

Vou tentar resumir a visão para a RADL3 neste artigo:

Prazo longo: Gráfico semanal não está animador e não sugere compra. Pegamos um oscilador importante como o Índice de Força Relativa e a partir da confirmação de outros (TRIX, Momentum e Estocástico) adotamos a sugestão e o gráfico semanal da RADL3 é venda.

Prazo curto: Gráfico diário sugere mercado de lado, mas não significa que a tendência do semanal mudará (lembra de figuras de continuidade ?), portanto cautela e observar no diário o comportamento do volume, isso dará segurança para alguma compra mesmo não pensada. Os indicadores no gráfico diário apontam mercado de lado, mas a curva de candles junto com bollinger e o cruzamento da MM201 estão no padrão para uma corrida de baixa.

Daytrade: O gráfico da estratégia, mesmo com uma visão pessimista no semanal e desanimadora no diário, pode sugerir uma oportunidade de compra e venda no intraday (comprar e vender no mesmo dia, converse com sua corretora), preste atenção no gráfico e nos preços e não se esqueça do stop para não perder muito dinheiro, caso as coisas dêem errado.

Pode ser que este artigo não seja publicado ainda hoje, mas não significa que a estratégia no intraday não possa ser aplicada em outras corridas. Estude as possibilidades atualizando o gráfico. Um abraço!