Análise Técnica em Cia Paranaense de Energia [CPLE6]

A Companhia Paranaense de Energia, COPEL, [CPLE6]  é uma empresa brasileira situada no Paraná, que presta serviços na área de distribuição de energia elétrica em quase todo o Estado. Foi fundada em 1954 e o objetivo era construir um sistema elétrico no Estado do Paraná, até então inexistente. A COPEL possui um parque gerador de energia elétrica, com 21 usinas próprias, das quais 19 são hidrelétricas, uma termelétrica e uma outra eólica.

 

Neste artigo analisaremos a CPLE6, ação preferencial da Companhia Paranaense de Energia, COPEL. E’ uma ação com razoável volatilidade nos candles de 4h, cerca de R$0,50 (para mais, ás vezes), e um volume importante para manter algumas estratégias. Apesar dos gráficos semanal e diário não apresentarem uma recomendação razoável de compra, poderemos ver algumas oportunidades no intraday (para daytrade) e os próprios gráficos semanal e diários poderão servir de base para estudos futuros.

Cia Paranaense de Energia [CPLE6]: Gráfico semanal

Temos preços pivô em R$27,87 e R$24,17; MM201 em R$28,26 (acima dos candles), logo a curva de candles cruzando a MM201 também será um padrão de compra. O histórico do gráfico de candles nos lembraria ligeiramente uma LTB com topos descendentes, mas o último candles mostrado no gráfico deste artigo mostra uma correção da baixa, e se trata da última perna de um “W” em conjunto com os candles anteriores…

O Índice de Força Relativa está em 67,83 e bastante próximo da região de compra saturada. TRIX em -26,9 parece perseguir o teste na média, atualmente oscila abaixo da mesma e portanto marca venda. A última corrida dos candles (corrida de alta) apresentou Momentum forte e o diferencial gritante neste indicador favorece a compra. Estocástico em região de compra saturada.

Não há recomendação para compra, e nem venda, da CPLE6 neste gráfico semanal, o leitor deve atentar ao fato que esta última corrida apresentou força mas os osciladores não se encontram em posição favorável (o gráfico semanal é mais lento, por isso usei osciladores para marcar o sentimento de mercado em um gráfico onde é mais provável encontrar um mercado de lado. A sugestão é se manter neutro.

Cia Paranaense de Energia [CPLE6]: Gráfico diário

O gráfico diário da CPLE6 apresentou fundos interessantes e podemos ver que a última alta possui consistência, sem gaps e possui boa volatilidade nos candles. Bollinger abrindo e candles oscilando na banda superior do mesmo, candles acima da MM201.

OBV apresentou incoerência com curva de candles (enquanto a curva de candles se tornava ascendente o OBV apresentou declínio). Isso nos informa que a corrida de alta (curta, aliás) é passível de correção. Em relação ao padrão MACD mais o ADX: Temos um ADX em alta (apontando força) e MACD oscilando em torno da média mas em níveis altos. Se o ADX se mantiver alto e MACD cruzar a média em declínio, isso será padrão para uma corrida de baixa, e esse padrão corrobora com a informação que o OBV nos passou.

Definitivamente não há padrão para compra no momento no gráfico diário da CPLE6, não é motivo para desânimo, nos próximos dias os candles deverão ser observados se apresentam volume na compra, e menos volume na venda cabendo ao OBV estar mais favorável que o padrão apresentado (último candle notamos uma reação positiva do OBV).

Cia Paranaense de Energia [CPLE6]: Estratégias

No intraday a CPLE6 apresenta corridas curtas de alta, achei interessante medir a última e testar sua correção. Não vemos uma correção ainda a não ser a provável formação de uma figura de continuidade (candles andando de lado, retângulo), o exemplo ficou então como exercício para marcar algumas entradas (variação dos candles é de aproximadamente R$0,50; talvez um bom range para aposta). Por último, a corrida foi de alta mas os gráficos semanal e diário não nos aconselham a compra, fica a dica para quem estiver pensando no bid e saída no curto prazo (daytrade).

 

A estratégia com médias móveis, usando a MM51 e MM201, está bastante explícito o padrão de alta (candles acima da MM51 e esta acima da MM201), o mais engraçado é que para este gráfico há padrão de compra. A estratégia pode ser usada paralelamente com a fibonacci (em gráficos separados), havendo concordância e se a saída for no curto prazo (daytrade), pode valer o risco surfar nos centavos. Novamente repito aqui que o norteamento para esse trade é o padrão (compra ou venda) em um gráfico com um timeframe maior, e é importante usar o IFR (Índice de Força Relativa).

Palavras finais

A CPLE6 não apresentou um padrão de compra no gráfico semanal e diário, mas pudemos observar algumas oportunidades no daytrade (cabendo também ao leitor desmembrar e observar os gráficos de 15 minutos, por exemplo). As estratégias no intraday servem para visualização de um momento de negócio, enquanto os gráficos semanal e diários apresentam uma “dica”. Isso não proibe de uma aventura usando o gráfico intraday, lembrando de calcular o seu stop e agir com cautela. Repito aqui para observar o volume e basear suas entradas nele!

Bons trades!