Análise Técnica em siderúrgicas [B3]

E neste artigo vamos observar as seguintes ações, listadas na B3, no gráfico semanal:

• VALE [VALE3]
• USIMINAS [USIM5]
• Gerdau [GGBR3]
• CSN [CSNA3]
• FERBASA [FESA3]
• Gerdau Metalúrgica [GOAU3]

Boa leitura!

VALE [VALE3]

• Suporte: R$43,55 e R$36,22
• Índice de Força Relativa: 55,89 (compra)
• On Balance Volume (OBV): Leve incoerência com candles de venda
• MACD: Tendência de alta
• ADX: Ensaiando perda de força
• TRIX: Compra saturada ?
• Momentum: Candles de venda apresentaram ligeira pressão de preços
• Média Móvel de 201 Períodos (MM201): R$28,01; Abaixo da curva de candles
• Bollinger: Aberto, candles na banda superior, acima da média.

Apesar da sinalização do TRIX está mantida a sugestão de compra da VALE3, OBV pode reagir positivamente nos próximos candles e o IFR ainda ajuda nesta decisão. Um stop pode ser tomado com a ajuda da média central do bollinger, e para aqueles que arriscam: Próximo ao suporte ou aguardar o seu rompimento.

USIMINAS [USIM5]

• Suporte: R$7,88 e R$4,81
• Resistência: R$11,03 e R$12,04
• Índice de Força Relativa: 58,64 (compra)
• On Balance Volume (OBV): Coerente com curva de candles
• MACD: Cruzou média, tendência de alta
• ADX: Ensaiando aumento de força, ainda fraco
• TRIX: Saindo de venda saturada, apontando venda
• Momentum: Alta na curva de candles apresenta pressão positiva de preços
• Média Móvel de 201 Períodos (MM201): R$5,40; abaixo da curva de candles
• Bollinger: Abrindo, preços na banda superior

USIM5 é compra, com certeza. O OBV “saturado” indica que uma correção é difícil de ser bem sucedida, somando o fato do MACD e ADX demonstrarem uma tendência de alta com força (há espaço para isso)… Os indicadores são otimistas apesar do doji… E’ possível teste na resistência em R$11,03.

Gerdau [GGBR3]

• Suporte: R$10,23
• Resistência: R$14,15
• Índice de Força Relativa: 49,82 (venda…)
• On Balance Volume (OBV): Coerência
• MACD: Pode ensaiar tendência de baixa (cruzando média)
• ADX: Perda de força
• TRIX: Se aproximou de média, ainda em compra
• Momentum: Pressão positiva de preços na curva de candles, incoerência com queda
• Média Móvel de 201 Períodos (MM201): R$8,40; Abaixo da curva de candles
• Bollinger: Fechando, candles em torno da média

O mercado pode entrar de lado para a GGBR3, bollinger pode fechar e candles entrarem em baixa cruzando a média e perambulando na banda inferior do bollinger… TRIX se aproximando da média pode ser um aviso. Ainda não aponta venda mas não há sugestão de compra. Observar os próximos candles.

CSN [CSNA3]

• Índice de Força Relativa: 54,63 (compra)
• On Balance Volume (OBV): Coerência com alta de preços
• MACD: Marcando tendência de alta
• ADX: Acusando aumento de força
• TRIX: Testando média, pode indicar compra
• Momentum: Candle de venda apresentou pressão de preços
• Média Móvel de 201 Períodos (MM201): R$7,86; abaixo da curva de candles
• Bollinger: Aberto, candles na banda superior rompendo

O caso da CSNA3 é clássico, tudo está otimista para sugestão de compra. O parâmetro é observar a altura do OBV durante alta dos candles: Indica dificuldade de sucesso em alguma correção de preços (novamente aqui esse padrão se verifica).

FERBASA [FESA3]

• Resistência: R$26,75
• Índice de Força Relativa: 48,32 (venda…)
• On Balance Volume (OBV): Aumento de volume na compra
• MACD: Cruzando média, tendência de baixa
• ADX: Perda de força
• TRIX: Se aproximando da média, ainda em compra
• Momentum: Preços com mais pressão negativa
• Média Móvel de 201 Períodos (MM201): Abaixo da curva de candles
• Bollinger: Fechando, candles cruzando média…

Há um sentimento de venda na FESA3, com excesão do OBV que repete o padrão já visto aqui: Haverá dificuldade de sucesso na correção de preços (para haver sucesso, será necessário que os candles de venda apresentem volume). Entretanto, bollinger fechando, IFR em venda, TRIX se aproximando da média (costuma ser mais lento que o IFR) e pressão de preços na queda demonstrada pelo Momentum. Os preços podem baixar mais um pouco.

Gerdau Metalúrgica [GOAU3]

• Resistência: R$8,07
• Índice de Força Relativa: 61,83 (compra)
• On Balance Volume (OBV): Incoerência, aumento de volume na venda
• MACD: Pode cruzar média marcando tendência de baixa
• ADX: Ainda há ganho de força
• TRIX: Compra saturada…
• Momentum: Indiferente
• Média Móvel de 201 Períodos (MM201): R$4,71; Abaixo dos candles
• Bollinger: Abrindo, candles na banda superior

Na GOAU3 há sombras superiores nos últimos candles, uma pressão vendedora se faz presente. Pode haver dificuldade em testar a resistência no R$8,07 e isso já seria um indicativo de que não haverá tão cedo uma alta nos preços. ADX continua forte e MACD pode ensaiar uma queda, marcando assim um padrão de tendência de baixa com força. Atenção.

Palavras finais

O setor de siderurgia é crucial para a economia brasileira, gerando emprego e renda para o Brasil. Vimos aqui alguns dos papéis negociados na B3 e podemos ver que nem todos estão correlacionados, alguns apresentando bom momento de compra e outros já ensaiando momento de queda ou indecisão.

Procure manter cautela nos seus trades e use também gráficos diários para auxiliar na tomada de decisão.

Bons trades!