Análise gráfica e técnica em ITSA4
Essa é uma análise gráfica do atual momento da ITSA4 ou Itaúsa Investimentos – Itau S.A. PN, evidenciando o atual momento desse ativo no curto prazo. Listamos também alguns suportes e resistência que devem definir o cenário do ativo.
Sobre a empresa: A ItaúSA foi constituída para centralizar as decisões financeiras e estratégicas de um conjunto de empresas, propiciando-lhes melhores condições de expansão. Operando nas áreas financeira e industrial.
A holding apareceu nos anos 60 na forma de Banco de investimentos, mas foi se firmando como centralizadora de decisões nos anos 70. As empresas que ela controla no momento são: o banco Itaú, Itaú BBA, Duratex, Itautec, Elekeiroz e Alpargatas.
É uma empresa premiada também e referência em sustentabilidade, estando presente no ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 e no DJSI – Dow Jones Sustainability World Index (DJSI).
Resumo do ativo (ITSA4)
Fechamento Anterior: R$ 12,71
Var. Diária: R$ 12,55 – R$ 12,88
Receita: 5,48B
Abertura: R$ 12,71
Var. 52 semanas: R$ 8,48 – R$ 12,88
LPA: 1,06
Volume: 17.298.500
Capitalização: 110,49B
Dividendo: 1,13 (2,21%)
Volume Médio (3m): 23.825.764
Relação P/L: 12,12
Beta: 1,22
Variação em 1 ano: + 32,78%
Ação em Circulação: 8.410.697.988
Pontos positivos desse ativo:
– É líder no setor e controlada porHolding
– O Itaú Unibanco é uma empresa com tradição e presença nacional
– Possui capacidade para alavancar frente aos índices com liquidez superior
– Pode explorar sinergias como fusão do Citibank
– Adquiriu o controle da Alpargatas e NTS, diversificando assim o seu portfólio
– Tem bom fluxo de caixa
Pontos negativos:
– Está exposto a concessão de crédito veicular, um dos serviços financeiros com o maior risco. Afinal apresenta os piores índices de inadimplência.
– Possui muitos concorrentes no setor
– Frente a um cenário econômico retraído, os índices de inadimplência ameaçarão seus resultados
Analise gráfica e técnica diária em (ITSA4)
1 Resistência: R$ 12,93
2 Resistência: R$ 13,20
1 Suporte: R$ 12,60
2 Suporte: R$ 12,15
3 Suporte: 11,70
Ponto de Pivô: R$ 12,89 (ponto de reação)
Imagem: análise do gráfico diário de ITSA4
Cenários curto prazo (próximos 5 dias): Neutro
O ITSA4 está testando um novo topo em R$ 12,93, onde listamos como primeira resistência. Mas o cenário ainda é incerto já que estamos entre um suporte em R$ 12,60, por isso ativo tende a lateralizar. A mudança do cenário no curto prazo acontece com um rompimento ou consolidação dos preços acima de 13 reais. Mas esse não parece ser o cenário mais interessante para ITSA4, pois a proximidade com esse patamar aumentará a demanda dos vendedores ou fechada de posições de alguns investidores. Por isso acredito que no próximo pregão a probabilidade é maior do fluxo vendedor.
Para rompermos essa primeira resistência precisaremos de volumes financeiros acima da média diária, o que não aconteceu hoje ao testar essa faixa. Esse rompimento será confirmado nos próximos 3 dias de pregão, então vamos aguardar!
esse não é o momento ideal para comprar ITSA4, ainda mais em um topo gráfico!
Cenários médio prazo (5 dias a 90 dias): Alta
A empresa apresentou bons resultados financeiro nos últimos trimestres e isso refletirá no valor da ação no médio e longo prazo. Graficamente ITSA4 aponta a valorização no médio prazo.
veja os indicadores abaixo:
Indicadores diários apontam:
Compra: RSI, MACD, ADX, CCI, Highs/Lows, ROC, Bull/Bear Power.
São 7 indicadores confirmando a valorização nos próximos dias, mas devemos confirmar esse sinal com a consolidação acima dos 13 reais.
Indicadores apontando venda: Nenhum
Indicadores apontando sobrevenda: Nenhum
Indicadores apontando sobrecompra: STOCH, Williams %R, STOCHRSI.
O STOCH RSI e alguns outros indicadores já apontam a sobrecompra, sinalizando uma possível reversão. O que somado a movimentação para formação do topo gráfico, confirma o sinal de venda para alguns investidores.
Medias moveis: MA5, MA10, MA20, MA50, MA100, MA200 apontam para cima, sinal da valorização no médio prazo.
Visando curto prazo ou para quem especula esse ativo:
A proximidade com 13 reais ou 13,20 que é a segunda resistência é o momento ideal para vender o papel, pois é onde aumentará a demanda vendedora no curto prazo. Outro ponto a ser considerado é se perdemos a faixa dos R$ 12,60, o que representaria também no aumento da demanda vendedora, mas em cenário pessimista, porque pode neutralizar o cenário de alta no médio prazo.
Conclusão
Não tem muito o que analisar da Itau SA PN no gráfico, para curto prazo a ITSA4 não oferece oportunidades boas para compra, mas visando longo e médio prazo é uma empresa com boas fundamentações e os resultados dos últimos 3 trimestres evidenciam a valorização dela.
Uma oportunidade de compra poderá surgir com ela caindo para perto de 12,60 reais (primeiro suporte), mas teríamos que esperar a retração. O ideal é confirmar se ITSA4 vai se manter acima dos 13 reais nessa semana, para firmar um bom ponto de entrada depois.
Mônica Palhares
Cara, pega ai uma grana que não te deixa nem mais rico nem mais pobre e arrisca. Único jeito de saber o que vai acontecer é ligando pra tubarão, mas nenhuma sardinha quer fazer isso. Contando que só pode dar certo ou errado, tem 50% de acertar. se quer sair da renda fixa a hora é sempre a agora
Luccas
Vai chegar a 15 reais, daí eu to saindo.
Vinícius de Castro
Luccas, sinto muito acabar com a sua fantasia, mas não chega a 15 não mano, depois da divulgação do resultado do 4º trimestre certamente vem algo como bonificação/subscrição/dividendos aí cai. Pra ser bem legal vou te falar que pode chegar a 14, se chegar
Luiza
Devia ter entrado quando tava em 9 , agora só vou observar
João P.
“#ITSA4 Excelente ação, pode encarteirar para o longo prazo, fazendo os devidos ajustes no portfolio (vendendo excessos na alta, comprando na baixa). Hoje, ao adquirir ITSA, vc compra #ITUB4, #ALPA4, NTS, #DTEX3 e ITEC3 com desconto de 23,88%. Se somar as participações de Itausa nessas empresas e comparar com a cotação atual de Itausa, vc terá esse desconto: 23,88%. “