Análise gráfica e técnica em ITSA4

Essa é uma análise gráfica do atual momento da ITSA4 ou Itaúsa Investimentos – Itau S.A. PN, evidenciando o atual momento desse ativo no curto prazo. Listamos também alguns suportes e resistência que devem definir o cenário do ativo.

Sobre a empresa: A ItaúSA foi constituída para centralizar as decisões financeiras e estratégicas de um conjunto de empresas, propiciando-lhes melhores condições de expansão. Operando nas áreas financeira e industrial.

A holding apareceu nos anos 60 na forma de Banco de investimentos, mas foi se firmando como centralizadora de decisões nos anos 70. As empresas que ela controla no momento são: o banco Itaú, Itaú BBA, Duratex, Itautec, Elekeiroz e Alpargatas.

É uma empresa premiada também e referência em sustentabilidade, estando presente no ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 e no DJSI – Dow Jones Sustainability World Index (DJSI).

Resumo do ativo (ITSA4)

Fechamento Anterior: R$ 12,71

Var. Diária: R$ 12,55 – R$ 12,88

Receita: 5,48B

Abertura: R$ 12,71

Var. 52 semanas: R$ 8,48 – R$ 12,88

LPA: 1,06

Volume: 17.298.500

Capitalização: 110,49B

Dividendo: 1,13 (2,21%)

Volume Médio (3m): 23.825.764

Relação P/L: 12,12

Beta: 1,22

Variação em 1 ano: + 32,78%

Ação em Circulação: 8.410.697.988

Pontos positivos desse ativo:

– É líder no setor e controlada porHolding

– O Itaú Unibanco é uma empresa com tradição e presença nacional

– Possui capacidade para alavancar frente aos índices com liquidez superior

– Pode explorar sinergias como fusão do Citibank

– Adquiriu o controle da Alpargatas e NTS, diversificando assim o seu portfólio

– Tem bom fluxo de caixa

Pontos negativos:

– Está exposto a concessão de crédito veicular, um dos serviços financeiros com o maior risco. Afinal apresenta os piores índices de inadimplência.

– Possui muitos concorrentes no setor

– Frente a um cenário econômico retraído, os índices de inadimplência ameaçarão seus resultados

Analise gráfica e técnica diária em (ITSA4)

1 Resistência:  R$ 12,93

2 Resistência: R$ 13,20

1 Suporte:  R$ 12,60

2 Suporte: R$ 12,15

3 Suporte: 11,70

Ponto de Pivô: R$ 12,89 (ponto de reação)

Imagem: análise do gráfico diário de ITSA4

Cenários curto prazo (próximos 5 dias): Neutro

O ITSA4 está testando um novo topo em R$ 12,93, onde listamos como primeira resistência. Mas o cenário ainda é incerto já que estamos entre um suporte em R$ 12,60, por isso ativo tende a lateralizar. A mudança do cenário no curto prazo acontece com um rompimento ou consolidação dos preços acima de 13 reais. Mas esse não parece ser o cenário mais interessante para ITSA4, pois a proximidade com esse patamar aumentará a demanda dos vendedores ou fechada de posições de alguns investidores. Por isso acredito que no próximo pregão a probabilidade é maior do fluxo vendedor.

Para rompermos essa primeira resistência precisaremos de volumes financeiros acima da média diária, o que não aconteceu hoje ao testar essa faixa. Esse rompimento será confirmado nos próximos 3 dias de pregão, então vamos aguardar!

esse não é o momento ideal para comprar ITSA4, ainda mais em um topo gráfico!

Cenários médio prazo (5 dias a 90 dias): Alta

A empresa apresentou bons resultados financeiro nos últimos trimestres e isso refletirá no valor da ação no médio e longo prazo. Graficamente ITSA4 aponta a valorização no médio prazo.

veja os indicadores abaixo:

Indicadores diários apontam:

Compra: RSI, MACD, ADX, CCI, Highs/Lows, ROC, Bull/Bear Power.

São 7 indicadores confirmando a valorização nos próximos dias, mas devemos confirmar esse sinal com a consolidação acima dos 13 reais.

Indicadores apontando venda: Nenhum

Indicadores apontando sobrevenda: Nenhum

Indicadores apontando sobrecompra: STOCH, Williams %R, STOCHRSI.

O STOCH RSI e alguns outros indicadores já apontam a sobrecompra, sinalizando uma possível reversão. O que somado a movimentação para formação do topo gráfico, confirma o sinal de venda para alguns investidores.

Medias moveis: MA5, MA10, MA20, MA50, MA100, MA200 apontam para cima, sinal da valorização no médio prazo.

Visando curto prazo ou para quem especula esse ativo:

A proximidade com 13 reais ou 13,20 que é a segunda resistência é o momento ideal para vender o papel, pois é onde aumentará a demanda vendedora no curto prazo. Outro ponto a ser considerado é se perdemos a faixa dos R$ 12,60, o que representaria também no aumento da demanda vendedora, mas em cenário pessimista, porque pode neutralizar o cenário de alta no médio prazo.

Conclusão

Não tem muito o que analisar da Itau SA PN no gráfico, para curto prazo a ITSA4 não oferece oportunidades boas para compra, mas visando longo e médio prazo é uma empresa com boas fundamentações e os resultados dos últimos 3 trimestres evidenciam a valorização dela.

Uma oportunidade de compra poderá surgir com ela caindo para perto de 12,60 reais (primeiro suporte), mas teríamos que esperar a retração. O ideal é confirmar se ITSA4 vai se manter acima dos 13 reais nessa semana, para firmar um bom ponto de entrada depois.

Itaúsa Investimentos Itau S.A. PN – (ITSA4)