Análise Técnica em Siderúrgicas listadas na BOVESPA

E neste artigo abordaremos as seguintes empresas do setor de siderurgia, listadas na BOVESPA:

• VALE [VALE3]
• USIMINAS [USIM5]
• Gerdau [GGBR3]
• CSN [CSNA3]
• FERBASA [FESA3]
• Gerdau Metalúrgica [GOAU3]

Boa leitura!

 

Análise Técnica e Gráfica: Vale SA [VALE3]

Osciladores e Indicadores nos gráficos mensal (M), semanal (S) e diário (D)

• Suporte (M): R$ 41,00
• Suporte (M): R$ 32,30
• Índice de Força Relativa (M): 69 (próximo sobrecompra)
• TRIX (S): 114,52 (bastante acima da média)
• MACD e ADX (S): MACD em queda, ADX na indecisão
• OBV (D): sem coerência

Os últimos gráficos da VALE3 nos mostram leve tendência de alta (sempre mostrando suportes…), a figura de correção no diário e a falta de coerência do OBV nos garantem que os volumes tendem a se anular (volume de compra versus volume de venda), a perda de força no ADX e a queda no MACD reforçam um mercado de lado. TRIX e RSI concordando, na sobrecompra. Os R$41 podem ser pivot novamente e haver momento de compra caso os preços desçam para esse nível.

Análise Técnica e Gráfica: Usiminas [USIM5]

Osciladores e Indicadores nos gráficos mensal (M), semanal (S) e diário (D)

• Suporte (M): R$ 4,08
• Resistência (M): R$ 9,01
• Índice de Força Relativa (M): 52,36
• TRIX (S): 53,94
• MACD e ADX (S): Mercado de lado
• OBV (D): leve coerência

TRIX e RSI aqui também concordam e MACD e ADX estão baixos juntos, o que é característica de mercado de lado. OBV no diário deve ser observado para o caso de mostrar volume nos candles de compra. No caso aqui, o TRIX e o RSI servirão de bons orientadores, tendo o aumento do OBV (no caso dos candles de compra) como leitura essencial para interpretar um bom momento de compra.

Análise Técnica e Gráfica: Gerdau SA [GGBR3]

Osciladores e Indicadores nos gráficos mensal (M), semanal (S) e diário (D)

• Suporte (M): R$ 9,36
• Resistência (M): R$ 13,64
• Índice de Força Relativa (M): 54,45
• TRIX (S): 46,42
• MACD e ADX (S): Força na tendência de queda
• OBV (D): alto volume de compra

OBV apresenta incoerência, só que dessa vez é o contrário do que temos visto aqui: O diferencial de volume favorece a compra. Há uma não concordância com o ADX e MACD no gráfico semanal: MACD em queda e ADX ainda em níveis altos, garante força na tendência de baixa. TRIX se aproximando da média em tendência de queda. Há indecisão do mercado e isso pode ser um prenúncio para o mercado da GGBR3 andar de lado, o que será notado pelo ADX entrando em queda. Há algo concreto nisso tudo, reforçado pela leitura do gráfico diário: A atual região está se comportando como um suporte bem fundamentado.

Análise Técnica e Gráfica: CSN SA  [CSNA3]

Osciladores e Indicadores nos gráficos mensal (M), semanal (S) e diário (D)

• Suporte (M): R$ 7,18
• Resistência (M): R$ 10,73
• Índice de Força Relativa (M): 47,59
• TRIX (S): -13,91
• MACD e ADX (S): Padrão baixo, mercado de lado
• OBV (D): leve coerência

Há uma leve coerência do OBV e ele sempre deve ser observado quando há essas características (nível mais baixo, reagindo com os candles de alta e deixando de reagir com os de baixa). Importante o gráfico semanal: TRIX apontando venda e ADX sem força. Caso não haja indicadores dizendo o contrário, os preços chegando próximos do suporte mencionado pode haver bom momento para compra.

Análise Técnica e Gráfica: Ferbasa [FESA3]

Osciladores e Indicadores nos gráficos mensal (M), semanal (S) e diário (D)

• Suporte (M): R$ 16,75
• Índice de Força Relativa (M): 64,36
• TRIX (S): 164
• MACD e ADX (S): Ensaiando mercado de lado
• OBV (D): Há coerência

A FESA3 não apresenta muito volume de negociação, é normal um gráfico diário picotado para esses casos, mas não deixa de ser uma ação interessante dada a natureza de seus negócios. Gráfico mensal marcando o suporte próximo ao R$16, devemos ter cautela, o gráfico diário reforça que os níveis de preços seguem uma tendência de baixa (uma levíssima, atualmente está de lado). Não há recomendação de compra para o momento.

Análise Técnica e Gráfica: Metalúrgica Gerdau SA [GOAU3]

Osciladores e Indicadores nos gráficos mensal (M), semanal (S) e diário (D)

• Suporte (M): R$ 4,54
• Índice de Força Relativa (M): 52,92
• TRIX (S): 66,92
• MACD e ADX (S): Mercado de lado
• OBV (D): Sem coerência

O ‘sem coerência’ do OBV na GOAU3 é diferente da falta de coerência apresentada por este indicador, nos outros gráficos. Aqui está bastante nítida a tendência dos candles de alta estarem apresentando volume consideravelmente maior aos apresentados pelos candles de baixa. RSI (IFR) próximo da média e TRIX pode ensair uma queda (no semanal). Com o tempo o TRIX pode nivelar, portanto, não deve ser descartada oportunidade compra nos atuais níveis. Se houver alguma dúvida por parte do leitor, o intraday também poderá servir de consulta. Acima dos R$5 já pode ter sido consolidado um suporte.

Palavras finais

E’ mais comum papéis de um mesmo setor seguirem uma tendência, ou apresentarem coerência com os momentos (mesmos gráficos dispares, apresentarem em conjunto queda de volume, corrida de alta ou baixa etc). Nesses últimos tempos a única coerência na maioria das ações do setor na BOVESPA é a de mercado de lado, pode ser uma ótima oportunidade se em timeframes menores (diário e intraday) houver aumento de volume e corridas de alta.

Bons trades!