Análise Técnica em siderúrgicas (gráfico mensal)

E neste artigo abordaremos as seguintes empresas do setor de siderurgia, listadas na BOVESPA:

• VALE [VALE3]
• USIMINAS [USIM5]
• Gerdau [GGBR3]
• CSN [CSNA3]
• FERBASA [FESA3]
• Gerdau Metalúrgica [GOAU3]

Boa leitura!

Análise Técnica: VALE [VALE3]

Suporte: R$ 17,61
Índice de Força Relativa: Compra saturada
On Balance Volume (OBV): Coerência com alta nos candles
MACD: Tendência de alta
ADX: Ganho de força
TRIX: Pode apontar compra saturada
Momentum: Houve aumento no diferencial de preços
Média Móvel de 201 Períodos (MM201): R$ 29,94
Bollinger: Aberto, candles na banda superior

 

Aguarde formação de um fundo para comprar, se for cauteloso. Se não quiser esperar e puder comprar mais na queda caso isso aconteça, então pode iniciar o trade já esse mês.

Análise Técnica: USIMINAS [USIM5]

Resistência: R$ 11,03
Suporte: R$ 4,81
Índice de Força Relativa: 56,95
On Balance Volume (OBV): Não houve tanta coerência com queda de preços
MACD: Cruzou média para baixo, tem espaço para descer
ADX: Em direção negativa, pode apresentar perda de força
TRIX: E’ cedo para indicar sobrecompra no atual nível de preços
Momentum: Última corrida de baixa apresentou diferencial importante
Média Móvel de 201 Períodos (MM201): R$ 10,91 (entre os preços, praticamente)
Bollinger: Aberto, preços na banda superior

 

A aposta seria no rompimento da MM201, então dá para iniciar o trade já esse mês aguardando esse momento se realizar para entrar com mais volume. Lembre-se que houve ganho de volume na compra, portanto não se espera tanta correção (principalmente em um gráfico lento como o mensal). Entre R$6 e R$8 pode haver bom padrão de compra.

Análise Técnica: Gerdau [GGBR3]

Resistência: R$ 14,15
Suporte: R$ 10,23
Índice de Força Relativa: 59,40
On Balance Volume (OBV): Diferencial neutro para o atual nível de preços
MACD: Cruzando média, tem espaço para descer
ADX: Descendo, mas ainda em nível de apresentar força
TRIX: Cruzou média, ainda é cedo para afirmar saturação na compra
Momentum: Queda de preços apresentam diferencial maior
Média Móvel de 201 Períodos (MM201): R$ 10,16
Bollinger: Fechando… Candles na banda superior.

Cruzou a média móvel MM201 e testou a resistência no R$14,15. Aparenta formar um ombro-cabeça-ombro o que não é bom para compra no final… Pode lateralizar se ADX perder força e pode testar o R$10,23 também. Cautela.

Análise Técnica: CSN [CSNA3]

Resistência: R$ 10,76
Suporte: R$ 6,94
Índice de Força Relativa: 53,22
On Balance Volume (OBV): Há coerência
MACD: Tem espaço para descer…
ADX: Perdendo força…
TRIX: Ainda pode considerar compra
Momentum: Baixo diferencial de preços
Média Móvel de 201 Períodos (MM201): R$ 9,29
Bollinger: Fechando, preços na banda inferior

 

Andando de lado entre os pivots R$10,76 e R$6,94. MM201 também está entre os pivots, curva de candles está perdendo volatilidade e pode iniciar tendência. Há ganho de volume indicada pelo OBV, na compra, TRIX próximo da média e RSI ligeiramente acima (53). A aposta é na compra, torcendo para uma tendência de alta nos próximos meses. Prestar atenção no stop.

Análise Técnica: FERBASA [FESA3]

Resistência: R$ 26,75
Suporte: R$ 16,28
Índice de Força Relativa: Próximo de compra saturada
On Balance Volume (OBV): Diferencial neutro para o momento, mas já apresentou ganho de volume na compra
MACD: Ainde deve considerar tendência de alta
ADX: Ainda deve considerar força
TRIX: Pode considerar compra saturada
Momentum: Acompanhando preços, baixo diferencial
Média Móvel de 201 Períodos (MM201): Sem padrão
Bollinger: Aberto, candles na banda superior

 

Saturou a compra na resistência, o final desse filme é previsível, a sorte está no OBV mostrando ganho de volume na compra (mercado está comprando, só fez uma ‘pausa’)… Sombras inferiores nos últimos candles indicam essa ‘força compradora’… Portanto, cautela, aguarde os preços baixarem e se estabilizarem para comprar.

Análise Técnica: Gerdau Metalúrgica [GOAU3]

Resistência: R$ 8,07
Suporte: R$ 5,08
Índice de Força Relativa: 59,16
On Balance Volume (OBV): Houve ganho de volume na compra, no momento diferencial neutro
MACD: Pode cruzar média para baixo, tem espaço para descer
ADX: Ganho relativo de força
TRIX: Pode cruzar média apontando compra
Momentum: Há diferencial importante, tanto na queda quanto na alta
Média Móvel de 201 Períodos (MM201): R$ 12,76
Bollinger: Abrindo, candles na banda superior

 

A MM201 continua reta, sem inclinações, houve aumento de volume na compra e padrão MACD e ADX apontam que não há muita força para mais uma subida de preços. TRIX e IFR apontam compra, portanto, mantendo a cautela há indicação de compra, prestando atenção no stop.

Palavras finais

Neste artigo observamos as ações do setor siderúrgico no gráfico mensal. Serve de comparação com outros gráficos, diário e semanal, para auxiliar nos trades de curtíssimo prazo. O gráfico mensal é lento e sabemos que sua composição se dá nos timeframes menores. E’ um aliado para uma visão de curto prazo mas igualmente para a de longo prazo (e aí temos mais risco).

Bom trade!