Análise Técnica e Gráfica: VIVT4, SEDU3, MYPK3, TPIS3, VVAR11, BRFS3, ENGI11, BRKM5, IRBR3
Análise Técnica e Gráfica – Analisaremos nesse artigo as seguintes ações:
- TELEFÔNICA BRASIL [VIVT4]
- SOMOS EDUCAÇÂO SA [SEDU3]
- IOCHPE MAXION SA [MYPK3]
- TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS [TPIS3]
- VIA VAREJO SA [VVAR11]
- BRF SA [BRFS3]
- ENERGISA SA [ENGI11]
- BRASKEN [BRKM5]
- IRB BRASIL REON [IRBR3]
São análises rápidas, baseadas em Análise Técnica e Gráfica. Os pivots são mensais e os gráficos estão no diário. Além disso estaremos contando com:
- OBV: On Balance Volume – Indicador que mede o diferencial de volumes entre candles de alta e baixa.
- RSI: IFR, Índice de Força Relativa – Oscilador que acompanha os preços
- MM201: Nossa Média Móvel de 201 Períodos, aritmética.
Boa leitura!
TELEFÔNICA BRASIL [VIVT4]

Pivots no R$53,69 e R$49 (resistência e suporte, respectivamente). Fez uma corrida de alta, corrigiu e agora testando o suporte mencionado com a MM201 se aproximando. OBV mostra coerência acusando mais volume nos candles de venda.
Pode romper de vez o suporte (R$49) e a MM201 descendo mais ainda a ladeira.
SOMOS EDUCAÇÂO SA [SEDU3]

Cruzou a MM201 e mesmo com tendência a lateralizar, cortou o suporte R$ 13,71… Importante observar se a corrida de baixa marcada será corrigida. OBV não está coerente com a subida de preços (candles de compra não apresentam volume satisfatório). RSI acompanha os preços.
Ideal será aguardar um padrão para compra, principalmente com o papel se aproximando do suporte no R$ 13,71.
IOCHPE MAXION SA [MYPK3]

Lateralizou (formou retângulo) e fez uma leve corrida de alta rompendo a resistência R$ 24,81. Pode voltar a andar de lado, RSI na região de compra (mas saindo da região de sobrecompra), OBV mais que coerente com a corrida de alta, mostrou o volume nos candles de compra. MM201 próxima ao suporte R$ 20,86.
Tem que observar padrão de compra próximo ao R$ 24,81; caso o papel ande de lado nesse nível de preços.
TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS [TPIS3]

Cruzou a MM201 e formou gap. Doji e marubozu de queda. Fez corrida de baixa e andou de lado, provavelmente pode formar retângulo (continuidade). RSI (IFR) na sobrevenda e OBV coerente com a queda, reforçando a força dessa corrida no volume. Dificilmente o gap será fechado. Padrão de venda.
VIA VAREJO SA [VVAR11]

Está perdendo volatilidade e fazendo um triângulo, marcando ‘pivot de alta’ (chamo atenção aos fundos ascendentes). O problema pode estar no topo que se mantém fixo a um perfil de preços (próximo ao R$ 27,88). Curva de preços afastada da MM201. IFR aponta compra e OBV ligeiramente coerente com a curva de candles (mostrou mais força com os candles de venda, atenção redobrada!), observar o padrão em torno do R$ 27,03. Havendo confirmação de compra, pode haver corrida de alta e a VVAR11 subir a ladeira.
BRF SA [BRFS3]

Cruzou a MM201 negativamente e desceu até o R$ 24,17. RSI sugere venda e OBV mostrando que candles de venda possuem volume considerável. Provavelmente formou figura de continuidade (retângulo) e deve voltar a descer. Venda.
ENERGISA SA [ENGI11]

Última corrida de baixa apresentou alta coerência do OBV, o que significa que essas vendas apresentaram bastante volume. Pode lateralizar por mais alguns dias, para depois descer. Formou então um tímido ‘ombro-cabeça-ombro’ (figura de reversão). Pode perseguir a MM201 inclusive rompendo o suporte R$ 30,58.
A recomendação é aguardar o comportamento do ativo, principalmente se estiver perto do suporte mencionado. Se estiver comprado pode ser uma boa idéia vender agora (trade, se houver ganho de capital), e aguardar os preços baixarem para recomprar.
BRASKEN [BRKM5]

Testou o R$ 49,48 fazendo uma corrida de baixa, corrigiu levemente com alguns pivots de alta, triangulou mostrando perda de volatilidade. Enfim, o padrão é de baixa pois observe que a na triangulação os topos se mantém no mesmo nível (há um resistência embutida, que deve ser rompida para o ativo voltar a perseguir o R$ 49,48.
Prestar atenção no fundo duplo marcado e a corrida de baixa do qual o triângulo é figura posterior: O padrão de candles está bem configurado para ilustrar uma queda ou possível corrida de baixa nos próximos dias. RSI acompanhando preços, não estão tão lateralizados assim mas observe como o RSI foi ao encontro de sua média apesar dos fundos apresentados na curva de candles. OBV ligeiramente coerente mas com o detalhe de que se encontra em níveis baixos (mostrando que mesmo em colinearidade com a curva de candles, candles de compra e de venda apresentam baixo volume).
Para haver confiança em um padrão de compra, os preços precisam perseguir a resistência em R$49,48; até lá, evite arriscar e observe novos padrões para compra quando o papel descer mais um pouco.
IRB BRASIL REON [IRBR3]

Lateralizou e fez uma corrida de alta. Corrigiu e apresentou ‘engulfing’, subiu novamente. Há claros indícios de formação do padrão “M” (um topo duplo e dois fundos duplos). RSI sugere compra mas o ativo não está ‘de lado’. OBV demonstrou volume na compra.
E’ importante aguardar para verificar se há formação da figura “M”, característica de reversão para baixo. Será necessário acompanhar o OBV para se antecipar, caso numa queda haja força para perseguir o R$ 37,50.
Palavras finais
Foram apresentados ações de diversos setores, as quais estamos acompanhando há algumas semanas nesses artigos. A recomendação de sempre: Mantenha cautela. Não deixe de sugerir aqui nos comentários alguma ação para incluir no estudo (pode ser internacional também)
Bons trades!
Raimundo
write onObriagdo Raul!
raulcastro
write onPor nada!
Toshio
write onVontade de entrar em mypk3, mas se eu entrar vai cair kkk
raulcastro
write onTem que observar o comportamento quando estiver se aproximando do suporte. Uma boa tática.
Fabio
write onOlá. Gostei da sua ótica de análise. Poderia, por favor, analisar SLCE3, ARZZ3 e EZTC3. Agradeço desde já.
raulcastro
write onAnotado, para as próximas semanas! Obrigado.
Bernardo
write onBRF Que furada botei dinheiro nessa merda. Eu vou ver até onde vai mas se houver uma queda forte, to caindo fora
raulcastro
write onCanal de baixa ainda, espera caminhar de lado para ver algum padrão para compra.
raulcastro
write onObrigado pelos comentários pessoal!