Análise Técnica e Gráfica: VIVT4, SEDU3, MYPK3, TPIS3, VVAR11, BRFS3, ENGI11, BRKM5, IRBR3

Análise Técnica e Gráfica – Analisaremos nesse artigo as seguintes ações:

• TELEFÔNICA BRASIL [VIVT4]
• SOMOS EDUCAÇÂO SA [SEDU3]
• IOCHPE MAXION SA [MYPK3]
• TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS [TPIS3]
• VIA VAREJO SA [VVAR11]
• BRF SA [BRFS3]
• ENERGISA SA [ENGI11]
• BRASKEN [BRKM5]
• IRB BRASIL REON [IRBR3]

São análises rápidas, baseadas em Análise Técnica e Gráfica. Os pivots são mensais e os gráficos estão no diário. Além disso estaremos contando com:

• OBV: On Balance Volume – Indicador que mede o diferencial de volumes entre candles de alta e baixa.
• RSI: IFR, Índice de Força Relativa – Oscilador que acompanha os preços
• MM201: Nossa Média Móvel de 201 Períodos, aritmética.
  

  Boa leitura!

TELEFÔNICA BRASIL [VIVT4]

Pivots no R$53,69 e R$49 (resistência e suporte, respectivamente). Fez uma corrida de alta, corrigiu e agora testando o suporte mencionado com a MM201 se aproximando. OBV mostra coerência acusando mais volume nos candles de venda.

Pode romper de vez o suporte (R$49) e a MM201 descendo mais ainda a ladeira.

SOMOS EDUCAÇÂO SA [SEDU3]

Cruzou a MM201 e mesmo com tendência a lateralizar, cortou o suporte R$ 13,71… Importante observar se a corrida de baixa marcada será corrigida. OBV não está coerente com a subida de preços (candles de compra não apresentam volume satisfatório). RSI acompanha os preços.

Ideal será aguardar um padrão para compra, principalmente com o papel se aproximando do suporte no R$ 13,71.

IOCHPE MAXION SA [MYPK3]

Lateralizou (formou retângulo) e fez uma leve corrida de alta rompendo a resistência R$ 24,81. Pode voltar a andar de lado, RSI na região de compra (mas saindo da região de sobrecompra), OBV mais que coerente com a corrida de alta, mostrou o volume nos candles de compra. MM201 próxima ao suporte R$ 20,86.

Tem que observar padrão de compra próximo ao R$ 24,81; caso o papel ande de lado nesse nível de preços.

TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS [TPIS3]

Cruzou a MM201 e formou gap. Doji e marubozu de queda. Fez corrida de baixa e andou de lado, provavelmente pode formar retângulo (continuidade). RSI (IFR) na sobrevenda e OBV coerente com a queda, reforçando a força dessa corrida no volume. Dificilmente o gap será fechado. Padrão de venda.

VIA VAREJO SA [VVAR11]

Está perdendo volatilidade e fazendo um triângulo, marcando ‘pivot de alta’ (chamo atenção aos fundos ascendentes). O problema pode estar no topo que se mantém fixo a um perfil de preços (próximo ao R$ 27,88). Curva de preços afastada da MM201. IFR aponta compra e OBV ligeiramente coerente com a curva de candles (mostrou mais força com os candles de venda, atenção redobrada!), observar o padrão em torno do R$ 27,03. Havendo confirmação de compra, pode haver corrida de alta e a VVAR11 subir a ladeira.

BRF SA [BRFS3]

Cruzou a MM201 negativamente e desceu até o R$ 24,17. RSI sugere venda e OBV mostrando que candles de venda possuem volume considerável. Provavelmente formou figura de continuidade (retângulo) e deve voltar a descer. Venda.

ENERGISA SA [ENGI11]

Última corrida de baixa apresentou alta coerência do OBV, o que significa que essas vendas apresentaram bastante volume. Pode lateralizar por mais alguns dias, para depois descer. Formou então um tímido ‘ombro-cabeça-ombro’ (figura de reversão). Pode perseguir a MM201 inclusive rompendo o suporte R$ 30,58.

A recomendação é aguardar o comportamento do ativo, principalmente se estiver perto do suporte mencionado. Se estiver comprado pode ser uma boa idéia vender agora (trade, se houver ganho de capital), e aguardar os preços baixarem para recomprar.

BRASKEN [BRKM5]

Testou o R$ 49,48 fazendo uma corrida de baixa, corrigiu levemente com alguns pivots de alta, triangulou mostrando perda de volatilidade. Enfim, o padrão é de baixa pois observe que a na triangulação os topos se mantém no mesmo nível (há um resistência embutida, que deve ser rompida para o ativo voltar a perseguir o R$ 49,48.

Prestar atenção no fundo duplo marcado e a corrida de baixa do qual o triângulo é figura posterior: O padrão de candles está bem configurado para ilustrar uma queda ou possível corrida de baixa nos próximos dias. RSI acompanhando preços, não estão tão lateralizados assim mas observe como o RSI foi ao encontro de sua média apesar dos fundos apresentados na curva de candles. OBV ligeiramente coerente mas com o detalhe de que se encontra em níveis baixos (mostrando que mesmo em colinearidade com a curva de candles, candles de compra e de venda apresentam baixo volume).

Para haver confiança em um padrão de compra, os preços precisam perseguir a resistência em R$49,48; até lá, evite arriscar e observe novos padrões para compra quando o papel descer mais um pouco.

IRB BRASIL REON [IRBR3]

Lateralizou e fez uma corrida de alta. Corrigiu e apresentou ‘engulfing’, subiu novamente. Há claros indícios de formação do padrão “M” (um topo duplo e dois fundos duplos). RSI sugere compra mas o ativo não está ‘de lado’. OBV demonstrou volume na compra.

E’ importante aguardar para verificar se há formação da figura “M”, característica de reversão para baixo. Será necessário acompanhar o OBV para se antecipar, caso numa queda haja força para perseguir o R$ 37,50.

Palavras finais

Foram apresentados ações de diversos setores, as quais estamos acompanhando há algumas semanas nesses artigos. A recomendação de sempre: Mantenha cautela. Não deixe de sugerir aqui nos comentários alguma ação para incluir no estudo (pode ser internacional também)

Bons trades!