Análise Gráfica do Índice de Consumo ICON, ABEV3, LREN3, KROT3
ÍNDICE DE CONSUMO (ICON)
Código Bovespa: ICON
Pontos de Suporte: 1º R$ 3.460,00 / 2º R$ 2.960,00 / 3º R$ 2.692,00
Pontos de Resistência: 1º R$ 3.740,00 / 2º 3.860,00
TENDÊNCIAS:
Curto Prazo (Até uma Semana): Baixa
Médio Prazo (de 7 à 90 dias): Baixa
Longo Prazo (de 90 dias à 2 anos): Alta
O QUE É E O QUE REPRESENTA O ÍNDICE DE CONSUMO PARA O IBOV
O ICON é o resultado de uma carteira teórica de ativos, elaborada de acordo com os critérios estabelecidos nesta metodologia.
Os índices da BM&FBOVESPA utilizam procedimentos e regras constantes do Manual de Definições e Procedimentos dos Índices da BM&FBOVESPA.
O objetivo do ICON é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de maior negociabilidade e representatividade dos setores de consumo cíclico, consumo não cíclico e saúde.
O ICON é composto pelas ações e units exclusivamente de ações de companhias listadas na BM&FBOVESPA que atendem aos critérios de inclusão descritos a seguir.
Não estão incluídos nesse universo BDRs e ativos de companhias em recuperação judicial ou extrajudicial, regime especial de administração temporária, intervenção ou que sejam negociados em qualquer outra situação especial de listagem
PRINCIPAIS AÇÕES QUE COMPÕE O ICON
O Índice ICON é composto por 54 ações dos setores de consumo cíclico, consumo não cíclico e saúde. A tabela abaixo considera as variações na participação de cada um dos papéis na composição total do índice e estão elencados pela representatividade do maior para o menor.
Código | Ação | Qtde. Teórica | Part. (%) |
ABEV3 | AMBEV S/A | 2.865.018.427 | 20,045 |
LREN3 | LOJAS RENNER | 703.337.444 | 7,463 |
KROT3 | KROTON | 1.475.183.313 | 6,117 |
BRFS3 | BRF SA | 769.730.779 | 5,81 |
RADL3 | RAIADROGASIL | 211.894.226 | 4,072 |
RENT3 | LOCALIZA | 502.016.791 | 4,071 |
JBSS3 | JBS | 1.560.125.039 | 4,011 |
LAME4 | LOJAS AMERIC | 682.067.233 | 3,922 |
HYPE3 | HYPERA | 397.066.972 | 3,775 |
PCAR4 | P.ACUCAR-CBD | 155.346.538 | 3,644 |
ESTC3 | ESTACIO PART | 308.360.074 | 2,895 |
FLRY3 | FLEURY | 306.995.482 | 2,526 |
CVCB3 | CVC BRASIL | 145.958.232 | 2,451 |
QUAL3 | QUALICORP | 282.546.681 | 2,075 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 67.737.548 | 2,055 |
NATU3 | NATURA | 172.217.705 | 1,692 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 331.513.718 | 1,519 |
BTOW3 | B2W DIGITAL | 166.376.097 | 1,504 |
MRVE3 | MRV | 287.502.358 | 1,312 |
SMLS3 | SMILES | 58.540.428 | 1,299 |
VVAR11 | VIAVAREJO | 136.807.498 | 1,152 |
ODPV3 | ODONTOPREV | 255.557.592 | 1,141 |
MDIA3 | M.DIASBRANCO | 85.095.091 | 1,133 |
BKBR3 | BK BRASIL | 222.278.169 | 1,131 |
MYPK3 | IOCHP-MAXION | 137.055.110 | 1,112 |
CYRE3 | CYRELA REALT | 244.896.043 | 0,991 |
MRFG3 | MARFRIG | 402.733.978 | 0,975 |
LAME3 | LOJAS AMERIC | 193.242.835 | 0,844 |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 145.571.463 | 0,733 |
HGTX3 | CIA HERING | 124.480.787 | 0,715 |
ALPA4 | ALPARGATAS | 150.461.495 | 0,693 |
GRND3 | GRENDENE | 84.343.660 | 0,652 |
ARZZ3 | AREZZO CO | 43.600.780 | 0,623 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | 46.643.583 | 0,598 |
BEEF3 | MINERVA | 166.748.441 | 0,415 |
TEND3 | TENDA | 53.907.822 | 0,409 |
MEAL3 | IMC S/A | 161.181.000 | 0,396 |
CAML3 | CAMIL | 160.075.254 | 0,386 |
MPLU3 | MULTIPLUS | 44.078.046 | 0,377 |
PARD3 | IHPARDINI | 46.003.096 | 0,353 |
EZTC3 | EZTEC | 56.473.314 | 0,352 |
SEER3 | SER EDUCA | 64.081.647 | 0,315 |
GUAR3 | GUARARAPES | 7.558.323 | 0,308 |
EVEN3 | EVEN | 208.407.916 | 0,3 |
LEVE3 | METAL LEVE | 38.492.519 | 0,296 |
ANIM3 | ANIMA | 35.266.198 | 0,22 |
AALR3 | ALLIAR | 44.694.818 | 0,204 |
MOVI3 | MOVIDA | 73.421.957 | 0,183 |
VULC3 | VULCABRAS | 74.685.289 | 0,181 |
GFSA3 | GAFISA | 43.819.870 | 0,158 |
DIRR3 | DIRECIONAL | 73.880.365 | 0,143 |
AMAR3 | LOJAS MARISA | 52.353.845 | 0,095 |
TCSA3 | TECNISA | 168.304.392 | 0,082 |
HBOR3 | HELBOR | 179.415.187 | 0,076 |
ANALISE GRÁFICA ICON

Índice fazendo o teste de uma importe região de suporte que, acredito eu, não irá segurar tendo bastante alvo para baixo.

Pelo gráfico semanal, o índice também apresenta sinais de rompimento de tendência. O índice que vem em tendência de alta desde o inicio de 2016, sempre com topos e fundos ascendente e respeitando a LTA porém, o índice perdeu força compradora ao não conseguir romper o topo indicado pelas setas azuis e assim como apontado no gráfico diário, vem testando a região de suporte e a LTA (Linha de tendência de alta)

No gráfico mensal, o índice ainda mantém a tendência de alta, respeitando a LTA e a linha de suporte traçado em vermelho.
ANALISE DAS 3 PRINCIPAIS AÇÕES QUE COMPÕE O ICON
Fazendo um paralelo ao Índice de consumo, vamos analisar as 3 ações que possuem maior representatividade no ICON e ver se ambos seguem o mesmo padrão
ABEV3 – AMBEV S/A
De longe, a Ambev possui a maior representatividade no ICON sendo responsável por mais de 20% do movimento do índice.

Semelhante ao gráfico semanal do ICON, a ABEV3 também não teve força suficiente para seguir com a tendência de alta e romper o topo (vide setas azuis), além disso perdeu a LTA e segue rumo ao teste de um importante suporte, onde houve muita acumulação de preços e segurou firme na retomada da tendência altista.
LREN3 – LOJAS RENNER

A Lojas Renner S.A. é uma rede varejista de lojas de roupas e acessórios para o público feminino, masculino e infantil.
Olha o mesmo padrão se repetindo em Lojas Renner, falha no rompimento de topo e atualmente o papel encontra-se na região de suporte.
KROT3 – KROTON
A Kroton Educacional SA, anteriormente Opportunity Officepar Participações SA, é uma empresa brasileira que atua no setor de educação privada. A Companhia se concentra no desenvolvimento de escolas primárias e secundárias, pós-secundário e cursos de graduação, bem como cursos profissionalizantes.

Das 3 empresas analisadas acho que a Kroton é a que mais esticada na tendência de queda, já perdeu 3 suportes e está indo testar o quarto suporte. Pode haver um repique até os 15,00 antes de retomar a queda.
CONCLUSÃO.
Hoje demos uma esplanada no Índice de Consumo ICON. Como é formado e quais são as empresas que compõe esse índice.
Pode-se notar a nítida relação e suas similaridades gráficas entre o ICON e três das principais ações que compõe o índice. Graficamente falando, os padrões são bem parecidos e, conforme visto nos gráficos analisados do ICON, a tendência no curto e médio prazo é de queda sendo que, o índice ainda mantém a tendência de alta para o longo prazo, conforme visto no gráfico mensal.
Trader Fred
write on#KROT3 Tô pensando em entrar hoje
Trader Fred
write onSó compro se chegar a 12,70
Sebastiano
write onExcelente análise
Henrique de Melo
write onObrigado Sebastiano.
Kleberson
write onAmbev 21,85 é uma entrada boa ? ou esperamos cair mais??? obrigado
Henrique de Melo
write onNesse ponto é uma região de suporte, rompendo os 21,90 há espaço para mais queda.
Kleberson
write onObrigado Henrique. na minha watchlist 🙂